Какие технические индикаторы используются в криптовалютах? Руководство для начинающих трейдеров

12
Какие технические индикаторы используются в криптовалютах? Руководство для начинающих трейдеров

В криптовалютной торговле технические индикаторы — это значения, вычисляемые с помощью математических формул для анализа ценовых движений и прогнозирования будущих трендов. Они делятся на две основные категории: трендовые индикаторы и осцилляторы. Трендовые индикаторы помогают определить направление рынка, а осцилляторы — выявить состояния перекупленности или перепроданности. Для новичков понимание принципов работы этих индикаторов и сценариев их применения имеет решающее значение.

Скользящие средние (MA)

Скользящие средние — один из самых базовых и часто используемых трендовых индикаторов. Они сглаживают ценовые колебания, вычисляя среднюю цену за определённый период времени, тем самым выявляя основное направление тренда.
Простая скользящая средняя (SMA) даёт всем ценам равный вес, а экспоненциальная скользящая средняя (EMA) больше акцентирует внимание на последних данных.

В крипторынке краткосрочные трейдеры часто используют EMA за 5 или 10 дней, а инвесторы средней и долгосрочной перспективы обращают внимание на MA за 50 или 200 дней. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную снизу вверх, формируется «золотой крест» — сигнал к покупке. Обратное пересечение называется «мертвым крестом» и может указывать на начало нисходящего тренда.

Индекс относительной силы (RSI)

RSI — это осциллятор импульса, измеряющий скорость и амплитуду изменения цены в диапазоне от 0 до 100. RSI выше 70 говорит о возможной перекупленности актива, а ниже 30 — о перепроданности.

На волатильном крипторынке RSI особенно полезен. Однако в условиях сильного тренда индикатор может долгое время оставаться в зоне экстремальных значений. Поэтому RSI лучше использовать в сочетании с другими индикаторами. Например, во время восходящего тренда по биткоину RSI может не раз достигать 70 без немедленной коррекции — полагаться исключительно на RSI для входа в шорт может привести к пропущенной прибыли.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Полосы Боллинджера состоят из трёх линий: средняя линия — это SMA, а верхняя и нижняя линии — SMA плюс/минус два стандартных отклонения. Этот индикатор показывает волатильность рынка и положение цены относительно средней.

Если цена достигает верхней полосы, это может свидетельствовать о перекупленности; нижней — о перепроданности. В криптотрейдинге сужение полос часто предвещает снижение волатильности и возможный прорыв, а расширение — рост волатильности. Однако при сильном тренде цена может двигаться вдоль границ полос, и торговля против тренда в таких случаях рискованна.

Индикатор MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — индикатор, объединяющий тренд и импульс. Он состоит из линии MACD (разница между краткосрочной и долгосрочной EMA), сигнальной линии (EMA от MACD) и гистограммы.

Пересечение линии MACD снизу вверх сигнальной линии — это сигнал на покупку; сверху вниз — на продажу. MACD отлично подходит для определения начала и окончания трендов на крипторынке. В бычьем рынке 2021 года по биткоину MACD давал точные сигналы в ключевых точках. Однако в боковике MACD может часто выдавать ложные сигналы, поэтому требует осторожности.

Объём торгов

Объём подтверждает подлинность ценового движения. На крипторынке рост цены, сопровождающийся увеличением объёма, говорит о силе тренда. А если объём падает при росте цены — тренд может быть неустойчивым.

VWAP (объёмно-взвешенная средняя цена) — важный индикатор для внутридневной торговли. Он показывает «среднюю цену рынка»: цена выше VWAP — сильная позиция, ниже — слабая. Также изменения объёма зачастую предшествуют изменению цены, поэтому внимательное отслеживание объёмов помогает трейдерам заранее увидеть смену тенденции.

Уровни коррекции Фибоначчи

Линии Фибоначчи — это инструмент поддержки и сопротивления, основанный на числовом ряде Фибоначчи. В крипторынке уровни 23.6%, 38.2%, 50%, и 61.8% часто становятся точками разворота цены.

После роста биткоина трейдеры следят, поддержат ли цену эти уровни во время коррекции. В нисходящем тренде те же уровни могут выступать в качестве сопротивления. Однако инструмент наиболее эффективен при наличии ярко выраженного тренда и менее надёжен в условиях бокового движения.

Теория волн Эллиотта

Хотя она не считается техническим индикатором в классическом смысле, волновая теория Эллиотта предоставляет полезную аналитическую структуру. Согласно теории, рынок движется в пять волн вверх и три волны вниз.

Эта модель неоднократно подтверждалась в истории биткоина, например, в бычьем цикле 2017 года. Знание волн помогает трейдерам определить фазу рынка. Однако интерпретация волн субъективна, поэтому её желательно подтверждать другими индикаторами.

Мультифрейм-анализ

Опытные трейдеры анализируют поведение индикаторов сразу на нескольких таймфреймах. Например, если дневной график указывает на восходящий тренд, но 4-часовой показывает перекупленность, это может сигнализировать о краткосрочной коррекции при общем восходящем тренде.

Такая методика помогает избежать ошибок при торговле только по одному таймфрейму. В крипторынке популярны следующие комбинации:

  • Недельный график — определяет глобальный тренд

  • Дневной график — ищет точки входа

  • Часовой график — выбирает момент входа

Заключение

Технические индикаторы — важный инструмент криптотрейдера, но ни один из них не даёт 100% результата. Успешная торговля требует комбинирования нескольких индикаторов и понимания рыночного контекста.

Новичкам стоит начать с скользящих средних и RSI, а затем переходить к более сложным инструментам. Помните, индикаторы — это лишь вспомогательные средства, а ключевые торговые решения должны основываться на глубоком понимании рынка.

Со временем вы выработаете собственную комбинацию индикаторов и стратегию анализа. Главное — сохранять открытость к обучению, ведь крипторынок постоянно развивается, и ваши методы должны эволюционировать вместе с ним.

  • OKX

    OKX — это ведущая мировая платформа для торговли цифровыми активами, предлагающая спотовые и деривативные услуги по криптовалютам.

    Sign Up
  • Binance

    Binance — одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, предоставляющая услуги спотовой и фьючерсной торговли, стейкинга и другие цифровые сервисы.

    Sign Up
  • Bybit

    Bybit — это глобальная криптовалютная биржа, специализирующаяся на деривативах, спотовой торговле и криптофинансовых продуктах.

    Sign Up
  • Gate.io

    Gate.io — ведущая криптовалютная биржа, предлагающая разнообразные торговые опции, низкие комиссии и высокий уровень безопасности с 2013 года.

    Sign Up
© 2015-2024 Beelaa Information Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.