Почему большинство людей не подходят для торговли криптовалютными контрактами

17
Почему большинство людей не подходят для торговли криптовалютными контрактами

Торговля контрактами на рынке криптовалют предлагает потенциально высокую прибыль, но сопряжена с такими же высокими рисками. Многие трейдеры, особенно новички и даже некоторые опытные инвесторы, часто сталкиваются с трудностями, связанными со сложностью контрактной торговли. В этой статье рассматривается, почему большинство людей в мире криптовалют не подходят для торговли контрактами, и подчеркиваются ключевые проблемы, делающие её рискованной затеей.

Высокая волатильность и непредсказуемость рынка

Одной из основных причин, по которой контрактная торговля не подходит большинству людей, является крайняя волатильность рынка криптовалют. В отличие от традиционных финансовых рынков, криптовалютные активы могут подвергаться резким колебаниям цен в течение нескольких минут. Хотя такие колебания могут предоставить возможности для получения прибыли, они также делают рынок крайне непредсказуемым и затрудняют эффективное управление рисками.

Кредитное плечо, которое часто используется в контрактной торговле, усиливает как прибыль, так и убытки. Многие трейдеры, привлеченные возможностью получить большую прибыль, упускают из виду тот факт, что даже небольшое движение цены против их позиции может привести к ликвидации. Такая непредсказуемость затрудняет контроль над сделками для неопытных трейдеров.

Психологическое давление и эмоциональная торговля

Контрактная торговля требует высокого уровня эмоционального контроля. Сочетание кредитного плеча и волатильности рынка может вызвать сильные эмоциональные реакции, такие как страх, жадность и паника. Многие трейдеры попадают в ловушку торговли из мести после убытков, увеличивая плечо в попытке быстро восстановиться, что в итоге приводит к ещё большим потерям.

Кроме того, стресс от мониторинга сделок в реальном времени, страх упустить возможность (FOMO) и давление при принятии быстрых решений часто приводят к импульсивным действиям. В отличие от спотовой торговли, где удержание актива с течением времени может компенсировать убытки, контрактная торговля требует точного тайминга, который большинству людей трудно освоить.

Отсутствие знаний в области управления рисками

Эффективное управление рисками критически важно в контрактной торговле, но многие трейдеры не реализуют правильные стратегии. Ключевыми аспектами управления рисками являются установка стоп-лоссов и тейк-профитов, поддержание разумного уровня кредитного плеча и диверсификация позиций.

Однако многие розничные трейдеры либо не используют стоп-лоссы, либо устанавливают их слишком близко к точке входа, что приводит к частым убыткам. Другие используют чрезмерное плечо, не учитывая риски, что приводит к быстрой ликвидации их позиций. Без надёжного плана управления рисками контрактная торговля превращается в азартную игру, а не в стратегические инвестиции.

Ограниченное понимание рыночных механизмов

Успешная контрактная торговля требует глубокого понимания рыночных механизмов, включая типы ордеров, ставки финансирования, ликвидность и тактики манипулирования ценами. Многие трейдеры начинают торговать контрактами, не в полной мере понимая эти концепции, что ставит их в невыгодное положение.

Например, механизмы ликвидации на разных биржах могут отличаться, и незнание требований к марже может привести к неожиданным убыткам. Кроме того, маркетмейкеры и "киты" часто манипулируют ценами, чтобы вызвать ликвидации, что ещё больше усложняет задачу розничным трейдерам.

Высокие комиссии и скрытые издержки

Контрактная торговля включает различные комиссии, такие как комиссии мейкера и тейкера, ставки финансирования и штрафы за ликвидацию. В то время как некоторые трейдеры сосредотачиваются на потенциальной прибыли, они часто упускают из виду эти издержки, которые могут быстро сократить их капитал.

Ставки финансирования, которые применяются к бессрочным контрактам, могут быть особенно сложными для трейдеров, удерживающих позиции в течение длительного времени. Если ставка неблагоприятна, трейдеры вынуждены периодически платить комиссию, что снижает их прибыльность. Кроме того, проскальзывания и спрэд также могут повлиять на доход, особенно в условиях высокой волатильности.

Влияние настроений рынка и новостей

На рынок криптовалют сильно влияют новостные события, изменения в регулировании и тенденции в социальных сетях. Трейдеры контрактов, которые не следят за этими факторами, часто реагируют слишком поздно на крупные рыночные движения.

Кроме того, многие трейдеры принимают решения, основываясь на спекуляциях, а не на чётком анализе, что приводит к иррациональному поведению на рынке. Движения, вызванные новостями, могут привести к резким скачкам или обвалам цен, делая торговлю контрактами ещё более рискованной для тех, кто полагается на догадки, а не на продуманные стратегии.

Роль ботов и институциональных трейдеров

Рынком криптовалют в значительной степени управляют институциональные трейдеры и алгоритмические боты, совершающие сделки с молниеносной скоростью. Розничным трейдерам, использующим ручные стратегии, часто трудно конкурировать с этими автоматизированными системами, которые могут манипулировать ордер-книгами и точно исполнять сделки.

Розничные трейдеры, полагающиеся на традиционный технический анализ, могут обнаружить, что их стратегии неэффективны против высокочастотных ботов, использующих рыночные неэффективности. Это ещё больше снижает шансы на успех в контрактной торговле.

Заключение

Хотя контрактная торговля предлагает возможности для высокой прибыли, она не подходит большинству людей в мире криптовалют из-за высокой волатильности, эмоционального давления, сложных рыночных механизмов и скрытых издержек. Большинство трейдеров не обладают необходимыми знаниями, навыками управления рисками и эмоциональной выдержкой, необходимыми для успеха в этой области.

Тем, кто рассматривает возможность торговли контрактами, важно инвестировать время в обучение, практиковаться на демо-счетах и разработать чёткий торговый план. В противном случае риски, связанные с контрактной торговлей, значительно перевешивают потенциальную прибыль, делая её неподходящим выбором для большинства криптовалютных трейдеров.

  • OKX

    OKX — это ведущая мировая платформа для торговли цифровыми активами, предлагающая спотовые и деривативные услуги по криптовалютам.

    Sign Up
  • Binance

    Binance — одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, предоставляющая услуги спотовой и фьючерсной торговли, стейкинга и другие цифровые сервисы.

    Sign Up
  • Bybit

    Bybit — это глобальная криптовалютная биржа, специализирующаяся на деривативах, спотовой торговле и криптофинансовых продуктах.

    Sign Up
  • Gate.io

    Gate.io — ведущая криптовалютная биржа, предлагающая разнообразные торговые опции, низкие комиссии и высокий уровень безопасности с 2013 года.

    Sign Up
© 2015-2024 Beelaa Information Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.